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富国强大报顶帐券C(100073)经纪业绩

  项目

  18年年度

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  17年年度 dedecms.com

  基金顶出产46436321.3120803295.99投资顶出产30843477.5117303880.8829594107.62投资顶出产_股息顶出产0.000.000.00投资顶出产_债券儿利顶出产30843477.5117303880.8829594107.62投资顶出产_回购儿利顶出产NaNNaNNaN证券买进卖价差顶出产-3172814.28-1898729.22-2641293.69证券_股票买进卖价差顶出产0.000.000.00证券_债券买进卖价差顶出产-3172814.28-1898729.22-2641293.69证券_股票买进卖价差顶出产0.000.000.00证券_债券买进卖价差顶出产-3172814.28-1898729.22-2641293.69却替换债价差顶出产NaNNaNNaN买进入返特价而沽债券顶出产7103.256839.14308436.63其他顶出产小计421084.28381982.36365828.00其他_儿利顶出产0.000.000.00其他_发行费载余顶出产NaNNaNNaN其他_申购松冻结儿利顶出产NaNNaNNaN其他_其他顶出产NaNNaNNaN基金费11613668.106883980.1112460989.17基金办费及业绩报还2276737.171138211.252268711.02基金托管费683021.21341463.38680613.22卖出产回购债券顶出产8242689.225190652.689106969.72回购置卖费NaNNaNNaN回购儿利顶出产8242689.225190652.689106969.72其他费小计153340.0074531.97132556.97其他_上市年费NaNNaNNaN其他_会计师师费NaNNaNNaN其他_信息说出费NaNNaNNaN其他_律师费NaNNaNNaN其他_持拥有人父亲会费NaNNaNNaN其他_分红顺手续费NaNNaNNaN其他_其他费NaNNaNNaN基金净进款34822653.2113919315.885567462.52上岁末了不分派进款NaNNaNNaN本期已分派进款NaNNaNNaN期末了不分派净进款NaNNaNNaN本期却分派进款34822653.2113919315.885567462.52基金份额调理影响数NaNNaNNaN基金经纪业绩34822653.2113919315.885567462.52扩募中发宗人购置基金单位的溢价片断NaNNaNNaN扩募中基金持拥有人份额NaNNaNNaN其他费-银行费NaNNaNNaN其他费-债券帐户维养护费NaNNaNNaN不完成利得NaNNaNNaN先前年度损更加调理NaNNaNNaN加以:不完成估值增值变募化数NaNNaNNaN存贷款儿利88743.2954389.18207935.92本期申购基金单位的损更加平准金NaNNaNNaN本期赎回回基金单位的损更加平准金NaNNaNNaN本期损更加平准NaNNaNNaN 内容来自dedecms

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