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公募基金申购期儿利怎么算

时间:2019-08-10 10:15来源:原创 作者:locoy 点击:
壹、基金份额的计算方法: 净申购金额=申购金额/(1+申购费比值); 申购费=申购金额-净申购金额; 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。 二、基金申购费的计算方法 基金申购费

  壹、基金份额的计算方法:

  净申购金额=申购金额/(1+申购费比值);

  申购费=申购金额-净申购金额;

  申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。

  二、基金申购费的计算方法

  基金申购费是指投资者在基金存放续时间向基金办人购置基金单位时所顶付的顺手续费。

  当前国际畅通行的申购费计算方法为:(外面扣法计算)

  净申购金额=申购金额/(1+申购费比值)

  申购费=申购金额-净申购金额

  我国《绽式投资基金债券基金试点方法》规则,绽式基金却以收受申购费,但申购费比值不得超越申购金额的5%。当前申购费费比值畅通日在1%摆弄,并遂申购金额的父亲小拥有相应的减让。

  购置绽式证券投资基金普畅通拥有叁种费:

  壹是在购置新成立的基金时要提交纳“认购费”;

  二是在购置老基金时需寻求提交纳“申购费”;

  叁是在基金赎回回时需寻求提交纳“赎回回顺手续费”。

  普畅通认购比值为1.2%,申购比值为1.5%,赎回回比值为0.5%(钱币市场基金避免避免费)。

  基金认购计算公式为:认购费=认购金额×认购费比值。净认购金额=认购金额-认购费+认购日到基金成立日的儿利认购份额。

  基金申购计算公式为:申购费=申购金额×申购费比值。申购份额=(申购金额-申购费)÷央寻求日基金单位净值。

  基金赎回回计算公式为:赎回回费=赎回回份额×赎回回当天基金单位净值×赎回回费比值

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